Melakukan Pencatatan Deposit Provider

Deposit Provider adalah fitur untuk mencatatkan uang perusahaan Anda / pelanggan Anda yang disimpan di dalam rekening vendor/deposit provider.

Contoh deposit provider adalah deposit hotel, deposit katering, dll. Sehingga ketika Anda membayar hotel ke provider tersebut, Anda bisa menggunakan deposit yang sudah Anda setorkan. Biasanya terdapat jangka waktu tertentu yang mana uang tersebut tidak boleh ditarik oleh pihak perusahaan Anda.

Untuk mencatat penyetoran maupun pengembalian deposit oleh deposit provider pada sistem akuntansi perusahaan Anda, dapat Anda kelola pada Manajemen Keuangan.

Cara Menambahkan Pencatatan Deposit Provider

1. Menu "Manajemen Keuangan" > Pilih "Pencatatan Keuangan" > Pilih "Deposit Provider"

2. Pilih "Tambah Data Deposit"

3. Isi Form Penambahan Data Deposit > Klik "Simpan"

• Nama Transaksi, isikan nama transaksi dari penyetoran deposit yang Anda lakukan pada deposit provider (Misal : Penyetoran Deposit Hotel Aston)
• Supplier/Vendor, pilih salah satu vendor yang bekerja sama dengan Anda, dimana Anda menyetor deposit kepada vendor tersebut. Caranya dapat dilakukan pemetaan akun terlebih dahulu.
• Metode Pembayaran, pilih metode pembayaran yang Anda gunakan untuk menyetor deposit kepada provider
• Waktu Transaksi, isikan waktu transaksi penyetoran deposit dilakukan
• Kurs Deposit, pilih kurs deposit yang disetorkan oleh perusahaan Anda kepada provider
• Jumlah Deposit, isikan jumlah deposit yang disetorkan
• Biaya Administrasi, isikanapabila terdapat biaya administrasi dari bank
• Bukti Transaksi, upload bukti transaksi penyetoran deposit
• Catatan, isikan catatan bila diperlukan

Jika sudah Anda dapat klik "Simpan Data"

4. Setelah Data Tersimpan Anda Dapat Klik "Detail Data Pencatatan" untuk melihat detail deposit yang disetorkan

Contoh detail data pencatatan deposit provider :

Mencatat Refund Deposit

1. Bila Provider Mengembalikan Deposit Yang Anda Setorkan > Klik "Tambah Data Refund"

2. Isikan Form Refund Deposit Provider > Klik "Simpan Data"

• Nama Transaksi, isikan nama transaksi dari refund deposit yang provider kembalikan pada perusahaan Anda (Misal : Refund Deposit Hotel Aston)
• Supplier/Vendor, pilih salah satu vendor yang melakukan refund deposit
• Metode Pembayaran, pilih metode pembayaran yang provider gunakan untuk mengembalikan deposit kepada perusahaan Anda
• Waktu Transaksi, isikan waktu transaksi penyetoran deposit dilakukan
• Kurs Refund, pilih kurs deposit yang dikembalikan oleh deposit provider
• Jumlah Refund, isikan jumlah refund deposit provider
• Bukti Transaksi, upload bukti transaksi pengembalian deposit
• Catatan, isikan catatan bila diperlukan

Klik "Simpan Data" bila data penyetoran deposit sudah benar

3. Setelah Data Tersimpan Anda Dapat Klik "Detail Data Pencatatan" untuk melihat detail deposit yang disetorkan

Contoh detail data pencatatan refund deposit provider :

Download Pencatatan Deposit

Untuk mendownload penyetoran maupun pencatatan deposit yang pernah Anda masukkan ke dalam sistem, klik "Download Data Pencatatan". Maka laporan akan terdownload dalam format excel.

Berikut adalah contoh laporan pencatatan deposit provider :

Anda juga dapat memfilter laporan deposit provider sesuai kebutuhan :

Mengubah atau Menghapus Data Deposit

1. Klik Detail Data Pencatatan Pada Kolom Opsi

2. Pilih Apakah Anda Ingin Mengubah Data Atau Menghapus Data

• Klik "Ubah Data" untuk mengubah data deposit
• Klik "Hapus Data" untuk menghapus data deposit